关于付款节点与逾期款项处理的告知函

尊敬的客户及合作伙伴：

感谢您长期以来对先飞技术的信任与支持。

我们深知，任何一项商业合作的顺利完成，都离不开双方在产品、服务、交付、验收、付款等环节上的相互配合。付款安排看似只是财务事项，实质上关系到项目排期、资源投入、交付保障、售后支持以及公司内部管理秩序。

为避免因付款节点不清、内部审批延迟、沟通节奏不当而影响合作体验，现就我司关于付款提醒、逾期款项处理及相关内控流程作如下说明。本告知函不针对任何特定客户，仅用于说明我司在正常业务合作中的基本原则和处理方式。

一、付款依据

我司所有付款提醒和逾期款项处理，均以双方已经确认的合同、订单、报价单、项目确认文件、书面沟通记录、交易习惯或实际履行事实为基础。

凡双方已明确付款节点、付款条件、验收条件或交付前置条件的，我司将按照约定执行。对于未单独签署完整合同但已形成实际交易关系的项目，我司也将依据双方确认的书面内容、历史交易记录、项目交付事实及公司规范进行处理。

我司不会在缺乏依据的情况下随意催款，也不会将正常的付款提醒理解为对客户的不信任。付款提醒的目的，是为了帮助双方更顺畅地完成项目流程，避免因时间节点遗漏而造成不必要的误会。

二、基本立场

我司始终认为，付款问题首先是商业协作问题，其次才是款项追索问题。

在合作过程中，客户可能存在内部审批流程、资金排期、项目验收、发票流转、付款权限等客观安排。我司对此保持理解，也愿意在合理范围内配合客户完成必要的流程衔接。

同时，也请客户理解，我司内部同样存在项目排期、成本支出、人员安排、供应链付款、税务合规、账务核算和内控审查等管理要求。任何款项长期未能按约定支付，都会给我司项目管理和内部合规带来实际压力。

因此，我司希望双方能够在尊重合同、尊重事实、尊重彼此流程的基础上，及时沟通、及时确认、及时履行，避免将原本可以友好解决的付款事项推进到正式催告、法务介入或司法程序阶段。

三、付款提醒与逾期处理的区别

付款到期日前的沟通，属于付款节点提醒；付款到期后的沟通，属于逾期款项处理。二者性质不同，处理方式也不同。

对于尚未到期或即将到期的款项，我司通常会以温和、礼貌、提醒式的方式进行沟通。此类提醒并非催债，也并非施压，而是为了协助客户提前安排内部付款流程，避免因审批、排期、发票、资料或负责人不在岗等原因导致付款延误。

在项目服务过程中，我司相关成员也可能结合发货、验收、售后、技术支持、项目排期等事项，与客户同步付款节点。此类沟通属于正常项目管理的一部分，目的是让双方流程更加清晰，而不是制造对立。

四、逾期款项处理节点

如款项超过约定期限仍未支付，我司将根据合同约定、逾期天数、客户沟通情况、项目履行情况及内部合规要求，逐步启动相应处理流程。

以下节点一般自双方约定的付款到期日次日起算。特殊项目、特殊合同或双方另有书面约定的，从其约定执行。

（一）逾期 7 天内：付款提醒与情况确认

款项到期后 7 天内，我司通常会先通过项目对接人员、商务人员或相关负责人成员进行付款提醒，并同步确认是否存在发票、验收、资料、审批、付款排期等客观问题。

该阶段以沟通、确认和协助推进为主，目的不是制造压力，而是帮助双方尽快排除流程障碍，避免小问题演变成正式逾期事项。

如客户能够明确付款时间，并积极配合完成相关流程，我司原则上仍以友好沟通方式处理。

（二）逾期满 7 天：启动正式催款流程

如款项逾期满 7 天后仍未支付，且客户未能提出明确、合理、可执行的付款安排，我司将根据内部流程启动正式催款程序。

该阶段，我司可能出具书面付款提醒函、付款申请函或催款函，并对相关项目进行内部预警。必要时，我司可能根据合同约定，对后续交付、出库、技术支持、售后服务、项目排期等事项作出相应调整。

该流程并非针对客户个人，也不代表双方关系必然恶化，而是我司基于合同履行、内部控制和项目风险管理所必须采取的正常措施。

（三）逾期满 30 天：列为严重逾期事项

如款项逾期满 30 天仍未支付，原则上将被列为严重逾期事项。

进入该阶段后，我司将不再仅按一般项目沟通处理，而会将相关事项提交至公司内控、法务或外部专业机构进行评估。根据具体情况，我司可能采取包括但不限于以下措施：

1. 发出正式盖章催款函；

2. 要求客户出具明确的付款计划或书面说明；

3. 暂停或限制未完成付款条件所对应的后续服务；

4. 重新评估客户信用等级、合作条件及后续账期安排；

5. 视情况安排律师函、法务函或其他正式法律文件。

我司希望客户理解，逾期超过 30 天后，事项性质已经不再只是普通付款提醒，而是进入公司正式风险管理范围。此时继续拖延、沉默或反复失约，将可能导致处理程序进一步升级。

（四）逾期满 90 天：原则上启动司法处理程序

如款项逾期满 90 天仍未支付，且客户未能提供合理解释、有效担保或明确可执行的付款安排，我司原则上将启动司法处理程序。

司法处理方式包括但不限于诉讼、仲裁、财产保全、违约责任追究、律师费用及其他实现债权费用的主张等。具体措施将依据双方合同约定、交易事实、欠款金额、客户沟通情况及证据材料综合确定。

我司并不希望任何合作事项发展至司法程序。诉讼或仲裁并非我司优先选择，但当常规沟通、书面催告和法务沟通均无法解决问题时，依法处理就是企业维护合法权益和内部管理秩序的必要方式。

五、关于服务、交付与付款节点的关系

对于分阶段交付、定制化开发、设备出库、技术支持、售后服务、现场服务等项目，付款节点通常与项目进度、资源投入和交付安排相互关联。

如客户未按约定履行付款义务，我司可能根据合同约定及项目实际情况，暂停或调整后续交付、出库、技术支持、售后响应、项目排期或其他相关服务安排。

该等处理并非对客户进行惩罚，而是为了避免在付款条件尚未满足的情况下继续扩大项目风险。我们也希望客户在安排付款时充分考虑上述影响，以免影响项目整体进度和后续合作体验。

六、关于客户沟通与相互尊重

我司要求内部成员在付款提醒和逾期沟通过程中，保持专业、克制、礼貌和有温度的沟通方式。

付款逾期并不意味着双方关系必然对立。客户有客户的流程，我司也有我司的管理要求。我们希望相关沟通能够建立在事实、合同和相互尊重的基础上，避免使用情绪化、羞辱性、威胁性或不必要激化矛盾的表达。

同时，我们也希望客户能够理解，付款义务是商业合作中最基本的履约内容之一。及时付款不仅体现信用，也有助于保障后续服务质量、项目资源投入和长期合作关系。

七、特殊情形说明

上述节点为我司一般内控处理规则，不排除根据具体情况提前或延后采取相应措施。

如客户存在恶意拖欠、拒绝沟通、转移财产、虚假承诺、反复失约、明显逃避债务或其他可能扩大损失的情形，我司有权根据实际情况提前启动法务或司法程序。

如客户能够保持积极沟通，并提出合理、明确、可执行的付款方案，我司也可以根据项目情况、历史合作情况和内部审批结果，给予必要的沟通空间。

我司设置上述节点的目的，不是为了扩大矛盾，而是为了让付款事项有清晰边界，让双方都能够提前预判后续流程，避免因拖延、误解或侥幸心理导致更大的合作成本。

八、客户协作建议

为避免因付款延迟影响合作进度，建议客户在收到合同、订单、发票或付款提醒后，及时完成以下事项：

1. 核对付款金额、付款节点、收款账户和发票信息；

2. 提前安排内部审批、付款排期和负责人确认；

3. 如存在验收、资料、发票或流程问题，请及时向我司对接人员反馈；

4. 如确有短期资金安排困难，请尽早沟通，并提出明确、可执行的付款计划；

5. 避免长期沉默、反复失约或无明确时间安排，以免触发我司内部升级流程。

六、关于客户沟通与相互尊重

我们始终相信，好的合作关系不仅建立在产品和服务之上，也建立在彼此守约、相互理解和及时沟通之上。

付款提醒不是对抗，逾期处理也不是我司希望优先采取的方式。我们更愿意通过清晰的节点、友好的沟通和专业的流程，帮助双方把合作事项处理得体面、顺畅、可持续。

如您对付款安排、发票信息、项目节点或我司相关流程存在疑问，欢迎及时联系我司对接人员。我们愿意在合理范围内积极协助，共同推动项目顺利完成。

特此告知。

先飞技术