关于付款及发票业务流程的温馨提示

尊敬的合作伙伴：

感谢各位长期以来对我们的支持与配合。

为进一步提升财务管理效率，保障业务处理的准确性、规范性及资金安全，现就公司付款及发票开具相关流程向各合作伙伴进行说明，请各位理解并配合。

一、付款及开票均需经过完整流程审核

公司所有付款申请及发票开具事项，均需按照内部管理流程完成申请、审批、复核等相关环节后执行。

财务工作并非收到需求后即可立即处理，相关业务必须在前置流程完整、资料准确、审批完成的基础上，才能进入最终处理阶段。

流程审核的目的，是确保每一笔资金支付、每一张发票开具均符合公司管理要求及相关法规规定，避免因信息错误、审批缺失等问题造成后续调整和额外工作。

二、财务团队按照固定工作节奏开展业务处理

由于财务工作涉及资金安全、税务合规及数据准确性，公司财务团队会根据业务流程安排统一处理相关事项。

目前，公司正常付款及发票开具的集中处理时间原则上为：

每日 16:00—19:00

请各合作伙伴合理安排业务申请时间，并预留必要的流程处理周期。

另外，考虑到银行业务、税务系统及内部管理安排等因素：

· 周末原则上不安排付款及发票开具；

· 法定节假日期间原则上不安排付款及发票开具；

· 特殊情况如需紧急处理，请提前与相关业务人员沟通确认。

三、严格审核是保障双方权益的重要措施

财务工作具有高度严谨性，任何金额、账户、税务信息或流程资料上的错误，都可能导致后续资金风险、税务风险以及大量返工。

因此，财务团队会对相关资料进行必要的审核、复核和确认。

看似增加了一定的处理时间，但其目的是减少后续因错误产生的沟通成本、修改成本和时间成本，从长期来看，也是对公司及合作伙伴双方权益的保障。

四、请合作伙伴给予理解与配合

我们始终重视与各合作伙伴的合作关系，也会持续优化内部流程，提高业务处理效率。

同时，也希望各合作伙伴能够理解财务工作的特殊性，按照规范流程提交相关资料，并合理安排业务时间，共同保障合作顺利开展。

感谢各位合作伙伴的理解与支持！

ALLXF财务团队